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起底常德中兴:坚瑞沃能、长园集团与中材科技

起底常德再起:坚瑞沃能、长园集团与中材科技的本钱旧事

2019-12-13 13:21:17新京报 记者:林子

如今,坚瑞沃能吸收常德再起的“搭救”,以高保清为首的团队能否带其走出泥潭还需拭目以待。

 

“我清理了股东布局,引进了投资,建成了国际领先的临盆线,扶植好了团队,把企业做大年夜,丝绝不敢放松。”一年前,高保清在吸收媒体采访时,回忆起自己带领团队让账上只剩5万元的中锂新材(公司全称湖南中锂新材料有限公司)扭亏为盈的旧事。

 

高保清,是莘县德夷易近企业治理咨询中间(有限合股)的履行事务合股人、实际节制人、持股50%的股东,也是湖南省常德市工商联副会长,曾在国有大年夜型化工企业从事化工工艺、仓储治理、经营计划及综合治理事情。而莘县德夷易近企业治理咨询中间(有限合股)旗下子公司常德再起投资治理中间(有限合股)(以下简称“常德再起”),近期因一纸合约走向了舞台中央。

 

12月12日,坚瑞沃能看护布告称,经西安中院批准,公司将于12月27日召开第二次债权人会议,审议表决《陕西坚瑞沃能株式会社重整计划(草案)》。

 

就在此前一天,12月11日坚瑞沃能宣布看护布告表示,颠末多轮协商和好谈,坚瑞沃能、治理人与常德再起签署《陕西坚瑞沃能株式会社重整投资协议》(以下简称《重整投资协议》),确定常德再起为坚瑞沃能本次重整的投资人。

 

双方协议内容包括常德再起及其指定的财务投资人将作为重整投资人介入坚瑞沃能重整,帮忙坚瑞沃能完成重整目标;常德再起受让坚瑞沃能实施本钱公积转增股本形成的股份17.34亿股,并收购坚瑞沃能6.1亿元债权类资产,共向坚瑞沃能供给7.1亿元资金。

 

在常德再起背后,有以高保清为核心的治理团队,这支团队拥有多年投资履历。2012年,高保清带领团队入主中锂新材,用4年半光阴令其扭亏为盈。2018年,中锂新材先后被2家上市公司看上,终极被长园集团收购。

 

然而,就在上述收购后不久,长园集团2018年年报显示,因受沃特玛(坚瑞沃能旗下)事故及国家新能源政策调剂预期的影响,中锂新材上半年订单不够,2018年实现贩卖收入2.07亿元,同时因计提沃特玛款项坏账筹备等缘故原由呈现较大年夜吃亏,净吃亏2.62亿元。其后,长园集团放弃了中锂新材的控股权。

 

如今,坚瑞沃能吸收常德再起的“搭救”,以高保清为首的团队能否带其走出泥潭还需拭目以待。

 

常德再起大年夜股东背后实控人:

曾带领中锂新材扭亏为盈

 

“白马骑士”常德再起是谁?

 

工商信息显示,常德再起经营范围包括以自有资金从事新型材料的投资治理、投资咨询(上述项目不含金融、证券、期货咨询等)。

 

12月11日,坚瑞沃能在看护布告中表露,常德再起的委派代表及其核心团队拥有多年锂电池财产链相关营业履历,对该行业有深刻的理解和长远的计谋目光,拥有富厚的行业履历。常德再起作为投资平台,2012年投资创办了中锂新材,主要研发、临盆锂电池隔膜材料。

 

常德再起今朝股东为莘县德夷易近企业治理咨询中间(有限合股)和莘县德智众通企业治理咨询中间(有限合股),持股比例分手为84%和16%。此中,大年夜股东莘县德夷易近企业治理咨询中间(有限合股)的股东是两名自然人——项效毅和高保清,持股比例各50%。此中,高保清是履行事务合股人和实际节制人。

 

2018年6月,据《常德晚报》报道,高保清女士诞生于1956年12月,陕西省绥德县人,现任湖南省怀化市人大年夜代表、常德市工商联副会长,曾任甘肃省白银市白银区政协委员、工商联副会长、慈善协会副会长等职,荣获湖南省辰溪县十大年夜巾帼英雄称号。高保清1973年3月参加事情,曾在国有大年夜型化工企业从事化工工艺、仓储治理、经营计划及综合治理事情。

 

《常德晚报》报道称,高保清2012年入主中锂新材,担负总经理,2013年周全认真公司的运营。她积极关注节能与新能源汽车动力电池关键基体材料——锂离子湿法隔膜的成长,多次代表公司赴国外考察、交流。她还引领团队研究技巧、霸占难关,使公司产品在财产利用中获得行业的同等认可亲睦评。该报评价称,4年半的光阴,高保清让一个负债的企业扭亏为盈。

 

报道还提到,高保清 2012年入主中锂新材,只是觉得投资了一个有前景的新能源项目,人没有过来。2013年,她发明这家公司治理纷乱,“技巧、设备都不可,投资的钱幸亏差不多了。”她还记得,刚来的时刻,中锂新材账上不到5万元,最艰巨的时刻员工继续7个月没有人为领,她把自己在长沙的别墅典质了,又从怀化的公司里调车来当交通对象。

 

高保清来到常德,担负公司总经理亲身治理。在接手中锂新材后,高保清一边清理股东布局,一边引进投资,建成了国际领先的临盆线,扶植好了团队,把企业徐徐做大年夜。

 

坚瑞沃能12月11日看护布告称,今朝常德再起仍广泛结构锂电池等新能源行业,其对公司的投资将有助于公司对现有的电池营业进行整合、优化和进级,从而为公司未来的主营营业成长起到尤为积极的感化。

 

同时,常德再起投资的中锂新材亦积极结构。中锂新材官网称,公司筹划扩建的17-24#制膜线(8条)和12-19#涂敷线(8条)将在2021年完成,湿法隔膜临盆线将达到24条,涂覆隔膜临盆线达到19条,年产能分手达到12亿和3亿平方米。加之中材科技拥有的隔膜临盆线,将成为海内以至举世规模最大年夜的隔膜制造企业集团。

 

中锂新材曾因沃特玛事故吃亏

 

2017年,中锂新材先后被两家A股上市公司看上。

 

2017年5月16日,金冠电气发布,公司拟同时收购鹏图隔膜和中锂新材部分或整个股权。金冠电气表露,当时中锂新材控股股东为莘县湘融德创企业治理咨询中间(有限合股),其同等行感工资常德再起,实际节制工资项效毅、高保清以及项婧。金冠电气表示,买卖营业拟经由过程发行股份及付涌现金的要领购买标的公司整个或部分股份并召募配套资金,详细规划仍在审慎探究中,尚未终极确定。

 

一个月后,金冠电气6月22日表露,协议双方反复磋商会商未能就收购规划杀青同等,公司董事会审议经由过程《关于签署吉林省金冠电气株式会社与湖南中锂新材料有限公司相助框架协议及其弥补协议之终止协议的议案》。

 

只管未能与金冠电气签约,没过多久,中锂新材就被另一家上市公司——长园集团收购。

 

长园集团2017年8月8日看护布告显示,长园集团董事会批准按照15.92亿元的价格现金收购莘县湘融德创企业治理咨询中间(有限合股)等19名非国有股东持有的中锂新材66.34%股权;批准以介入进场买卖营业的要领竞买4名国有股东合计持有的中锂新材13.65%的股权。公司以中锂新材100%股权总体估值24亿元为根基进行报价。

 

长园集团表示,收购完成后,中锂新材将纳入公司合并报表范围,公司资产规模将进一步扩大年夜,公司总资产、相关商誉也会增添。因为收购应用自筹资金支付收购对价,从长远看,买卖营业完成后将显着前进公司的持续盈利水平。

 

长园集团称,控股中锂新材,可以做实电动汽车相关材料财产,落实公司电动汽车相关材料的成长计谋。中锂新材当时已经拥有10条湿法隔膜产线,此中在产8条,产能居海内同业之首。且其产线设备的提前筹划和投入,将使其在未来两三年的扩大历程中维持领先职位地方,并具有强有力的竞争先发上风。

 

2016年,中锂新材实现业务收入1.74亿元,净利润1927.60万元。2017年前5个月,湖南中锂实现业务收入1.27亿元,净利润3159.91万元。

 

中锂新材2017年、2018年、2019年分手估计实现净利润1.8亿元、2.5亿元、3亿元。

 

据《常德晚报》报道,2017年8月,海内主板上市公司长园集团以24亿元并购中锂,改称长园中锂,高保清任长园中锂副董事长。

 

值得留意的是,长园集团2018年年报显示,公司在体例2017年度财务申报时对中锂新材受沃特玛事故影响预计不够,导致2017年度少计中锂新材商誉减值,现补提中锂新材商誉减值1.80亿元,调减2017年度归属上市公司股东净利润1.80亿元。

 

据表露,因受沃特玛事故及国家新能源政策调剂预期的影响,中锂新材2018年上半年订单不够。此外,国家新能源汽车补贴力度的持续退坡,行业降资源压力已徐徐随新能源汽车整车企业向上游环节传导,导致锂离子电池材料财产大年夜部分产品价格呈现必然程度下跌。

 

中锂新材2018年实现贩卖收入2.07亿元,但因计提沃特玛款项坏账筹备等缘故原由呈现较大年夜吃亏,净吃亏2.62亿元,而2017年公司实现业务收入2.22亿元,实现净利润2931.06万元。

 


在此背景下,今年7月长园集团看护布告,中材科技出资9.97亿元持有中锂新材60%股权,长园集团降至30%,至个中锂新材发布易主。

 

长远集团称,当前公司面临着较大年夜资金压力,无法继承支持中锂新材后续经营成长,同时公司必要盘活资产,回笼现金。

 

长园集团表示,本次买卖营业估计形成投资丧掉约5.71亿元。假设2019年7月完成买卖营业,与2018年度比拟估计2019年度长园集团削减业务收入约1.34亿元、增添归属上市公司股东的净利润约1.67亿元;同时假设所取得对价整个用于了偿有息负债,与2018年度比拟估计2019年度长园集团削减财务用度约2500万元,资产负债率显明下降。

 

中锂新材官网称,在2017年8月被主板上市公司长园集团以估值24亿元并购后,2019年8月,公司又被央企中国建材集团下属的上市公司中材科技控股,为公司持续成长供给了强大年夜动能。

 

中材科技官网先容,公司是经原国家经济贸易委员会赞许,由原中国中材集团公司作为主提议人,于2001年12月28日设立的股份制企业。2006年11月20日,中材科技株式会社A股股票在深圳证券买卖营业所上市。

 

中材科技一连了原南京玻璃纤维钻研设计院、北京玻璃钢钻研设计院和姑苏非金属矿工业设计钻研院三个科研院所五十多年的核心技巧资本和人才上风,拥有完备的非金属矿物材料、玻璃纤维、纤维复合材料技巧财产链,是我国特种纤维复合材料领域集研发、设计、产品制造与贩卖、技巧设置设备摆设集成于一体的高新技巧企业。营业产品紧扣新能源、航空航天、节能减排等利用领域。

 

中材科技2019年三季报显示,中材科技的大年夜股东为中国中材株式会社,持股比例60.24%。而中国中财株式会社的股东可追溯至国务院国资委。

 

2019年8月1日,中材科技看护布告,根据公司的成长计谋筹划,重点加强在新材料、新能源领域的财产结构。公司拟与长园集团、莘县湘融德创企业治理咨询中间(有限合股)合营向中锂新材增资,合计增资金额为11.37亿元,此中公司出资9.97亿元,长园集团出资0.26亿元,湘融德创出资1.14亿元。

 

增资后,公司将持有中锂新材60%股权,中锂新材成为公司之控股子公司;长园集团持有中锂新材30%股权,湘融德创持有中锂新材10%股权。

 


看护布告先容,中锂新材拥有三个制造基地,已筹划24条锂电池隔膜临盆线,筹划总产能12亿平米。中锂新材截至2018岁尾已投产12条线,设计产能4.8亿平米;2019年将新投产4条线,产能达到7.2亿平米;2020年拟再建成4条线,产能达到9.6亿平米。

 

不过,中锂新材依旧处于吃亏状态。

 

看护布告表露,截至2019年3月,中锂新材实现业务收入1.08亿元,实现净利润-385.27万元,经营活动孕育发生的现金流量净额为-6944.39万元。

 

中材科技称,收购湖南中锂将有效增补公司锂电池隔膜财产产能差,提升市园职位地方;同时将为二期项目扶植,奠定技巧及效益根基,加快实现公司财产计谋目标。

 

8月22日,中材科技看护布告,为落实中锂新材整体运营资金需求,同时优化融资布局,低落融本钱钱,中锂新材拟向金融机构申请不跨越5亿元银行综合授信,刻日为1年。公司拟对上述授信供给连带责任包管保证,保证刻日为:主条约约定的债务人实行债务期及债务期届满之日起两年。

 

常德再起投资的金富力项目:

争取早日上市

 

事实上,中锂新财和坚瑞沃能并异常德再起唯二的投资项目。

 

《湖南日报》旗下“湖南在线”2018年3月报道,3月16日上午,常德市财政局约请5家投资机构与常德本土优质项目金富力新能源面对面,搭建本钱与项目的联姻平台,让项目和本钱精准对接。

 

据报道,参加对接会的机构就有常德再起。5家投资机构就金富力项目出资额度进行磋商,对相助流程进行梳理,并杀青首期投资2亿元的共识,所有投资机构允诺2018年3月尾前完成尽调、投决等流程,4月15日前所有投资款将整个到位。

 

据先容,湖南金富力新能源株式会社于2012年在常德市挂号成立。公司经营范围包括新型动力电池及相关材料、三元复合材料、锰酸锂等,临盆基职位地方于湖南常德市国家开拓区,第一期投资1000万。

 

报道称,2017年,为应对日益茂盛的三元材料客户需求,湖南金富力新能源株式会社在2017年内投资扩充足际产能9200吨/年。截至2018年3月,公司的实际产能达到10000吨/年。同时,公司已在2017年开始二期厂房扶植,力图在2018年新增两条入口全自动化临盆线的产能,新增临盆线安装调试完毕后,将新增实际产能约10000吨/年,届时该公司实际产能将达到20000吨/年。

 

常德市财政局表示,此次对接会主要目的是搜集种种资本,积极推进本土企业金富力新能源走向本钱市场,向证监会陈诉IPO材料,争取早日上市。

 

新京报记者 林子 编辑 王宇 校正 李世辉

记者邮箱:linzi@xjbnews.com


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